海天股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,603,083.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,300,289.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,394,166.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,297,539.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,830,182.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,964,812.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,522,683.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,226,410.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,544,088.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,753,450.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,854.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,252,374.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,538,553.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,767,010.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,299,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,366,010.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,827,456.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,970,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,970,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 645,272,164.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,508,254.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,750,418.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,859,082.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,676,049.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 707,148.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,225,811.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,760,944.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,989,474.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,084,531.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,072,262.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,987,731.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天股份_2024年三季报资产负债表 | 海天股份_2024年三季报利润表 |