海天股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,761,988.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,271.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,621,825.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,431,084.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,724,245.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,597,983.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,611,984.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,117,462.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,051,676.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,379,408.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,986,159.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,986,759.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,695,289.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,000,609.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,695,899.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,709,139.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,903,424.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,737,846.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,641,271.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,116,506.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,285,933.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,282,118.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,684,557.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,956,713.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,373,018.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,072,262.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,699,243.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天股份_2024年一季报资产负债表 | 海天股份_2024年一季报利润表 |