海天股份_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,215,817.58 | |
收到的税费返还(元) | 6,642,627.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,964,836.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 810,823,281.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,138,216.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,415,644.20 | |
支付的各项税费(元) | 72,554,455.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,829,922.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 636,938,238.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,885,042.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 150,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,327,486.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,052.58 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,008,340.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 158,228,879.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,268,635.73 | |
投资支付的现金(元) | 50,100,000.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,313,866.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 356,682,502.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,453,623.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,659,775.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,659,775.16 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,081,195,867.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,907,047.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,762,689.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,069,594,898.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,655,154.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 652,091.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,403,182.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,345,653,234.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,890,544.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,459,125.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 294,352,457.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 236,893,332.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海天股份_2023年三季报资产负债表 | 海天股份_2023年三季报利润表 |