海天股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,989,653.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,791,837.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,209,758.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,991,249.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,496,105.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,130,767.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,870,480.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,380,237.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,877,590.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,113,658.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,054,536.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,617.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,872.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,641,026.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,039,192.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,081,393.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,120,587.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,479,561.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,095,867.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,057,994.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 774,153,861.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,424,898.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,074,490.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,501,192.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,000,581.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,846,719.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,212,622.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,352,457.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,139,835.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,786,824.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,523.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,238,700.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,238,700.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,746,637.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,807,700.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,542.98 | |
| 财务费用(元) | 40,003,889.56 | |
| 投资损失(元) | -8,698,193.24 | |
| 递延所得税(元) | -4,689,422.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,471,100.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,322.27 | |
| 存货的减少(元) | -2,675,838.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,572,609.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,079,334.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,139,835.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,352,457.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,212,622.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海天股份_2023年中报资产负债表 | 海天股份_2023年中报利润表 |