海天股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,764,712.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,313.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,257,530.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,195,556.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,757,416.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,517,618.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,658,230.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,111,863.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,045,128.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,150,427.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,089,615.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,203,201.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,674,471.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,877,673.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,788,058.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,142,516.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,073,082.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,215,598.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,187,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,909,188.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,013,425.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,109,613.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,105,984.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,531,646.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,352,457.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,820,810.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天股份_2023年一季报资产负债表 | 海天股份_2023年一季报利润表 |