海天股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,252,741.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,064,517.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,731,181.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,048,440.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,654,388.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,162,105.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,043,317.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,365,395.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,225,206.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,850,963.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,823,233.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,972,832.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,864,450.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,285.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,833,301.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,504,420.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,746,289.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,179,043.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 498,147,557.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 802,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,238,909.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 854,367,511.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,621,221.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,042,671.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,440,216.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,235,472,887.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 797,586,036.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,782,108.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,164,706.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,876,332.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,191,244,477.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,228,410.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,430,422.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,922,034.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,352,457.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,388,270.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,315,334.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,289,226.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,289,226.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,933,073.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,309,015.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,286.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,798.79 | |
| 财务费用(元) | 91,300,598.61 | |
| 投资损失(元) | -30,293,015.79 | |
| 递延所得税(元) | -793,472.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 479,954.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,273,426.93 | |
| 存货的减少(元) | 14,092,743.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,517,698.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,889,817.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,352,457.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,922,034.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,430,422.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海天股份_2022年年报资产负债表 | 海天股份_2022年年报利润表 |