海天股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,994,791.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,721,121.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,601,349.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,317,263.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,974,291.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,209,384.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,925,296.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,520,845.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,629,819.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,972,832.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,575,148.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 514,895.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,466,671.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,529,546.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,599,239.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,187,557.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 387,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,916,102.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,089,899.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,560,353.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 931,842,671.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,393,510.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,986,181.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,944,018.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,098,589.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,164,706.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,395,680.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,438,288.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,547,893.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,674,984.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,922,034.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,597,019.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天股份_2022年三季报资产负债表 | 海天股份_2022年三季报利润表 |