海天股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,580,272.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085,747.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,413,027.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,079,048.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,063,494.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,996,506.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,580,600.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,465,479.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,106,080.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,972,967.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,243,205.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,494.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,391,119.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,643,819.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,683,015.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,174,725.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 367,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,794,340.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,019,881.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,376,062.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 901,169,851.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,788,302.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 931,958,153.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,443,018.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,766,040.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,879,589.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,088,647.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,869,505.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,466,410.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,922,034.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,388,445.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,661,324.01 | |
| 资产减值准备(元) | 56,319.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,454,738.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,454,738.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,093,202.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,461,116.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,873.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,005.73 | |
| 财务费用(元) | 56,231,088.14 | |
| 投资损失(元) | -5,933,964.95 | |
| 递延所得税(元) | -3,825,491.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,325,919.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -499,572.50 | |
| 存货的减少(元) | -12,632,999.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,753,326.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,541,304.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,388,445.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,922,034.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,466,410.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天股份_2022年中报资产负债表 | 海天股份_2022年中报利润表 |