海天股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,176,309.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,511.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,993,783.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,692,604.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,247,141.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,803,414.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,603,043.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,716,627.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,370,227.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 873,212.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,895,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,774,012.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,826,651.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,041,659.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,868,311.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,094,299.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,967,584.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,104,791.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,072,375.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,251,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,499,022.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,430,431.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,180,453.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,891,922.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,120,000.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,922,034.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,042,035.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天股份_2022年一季报资产负债表 | 海天股份_2022年一季报利润表 |