秦安股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,500,684.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,715.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,339,617.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,159,058,017.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,891,173.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,258,686.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,698,360.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,236,672.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,084,892.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,973,124.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,033,250.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,820,603.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,648,225.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,502,080.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,796,954.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,405,084.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,265,048.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,467,087.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,965,006.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,646,804.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,103,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,750,304.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,716,775.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,009.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,835,784.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,085,480.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,406.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,053,956.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,454,377.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,400,421.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦安股份_2023年三季报资产负债表 | 秦安股份_2023年三季报利润表 |