秦安股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,141,801.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,574,569.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,716,371.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,645,182.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,872,195.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,676,753.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,503,108.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,697,239.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,019,131.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,081,660.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,207,652.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,967.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,154,280.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,019,914.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,942,085.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,961,999.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,807,718.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,101,193.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,101,193.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,716,775.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,009.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,835,784.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,734,591.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,410.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,478,767.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,454,377.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,975,609.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,195,848.57 | |
| 资产减值准备(元) | 725,903.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,241,400.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,241,400.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,899,679.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,356,624.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -440,315.00 | |
| 财务费用(元) | -10,770,310.30 | |
| 投资损失(元) | -358,330.76 | |
| 递延所得税(元) | 11,578,440.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,011,901.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,566,539.01 | |
| 存货的减少(元) | 10,026,796.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,351,054.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,765,681.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 919,975,609.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,314,454,377.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -394,478,767.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦安股份_2023年中报资产负债表 | 秦安股份_2023年中报利润表 |