大元泵业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,142,003,945.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,277,544.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,815,531.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,097,022.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,251,467.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,502,673.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,196,271.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,202,193.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,052,152,606.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,944,415.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 467,674,352.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 583,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,300,404.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,558,660.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,538,947.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,032,538,947.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,980,286.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,280,902.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,580,990.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,861,892.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,861,892.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,664,377.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,233,386.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,271,329.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,037,942.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大元泵业_2024年三季报资产负债表 | 大元泵业_2024年三季报利润表 |