大元泵业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,211,802.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,843,571.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,583,236.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,638,609.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,251,536.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,864,891.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,533,388.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,745,682.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,395,499.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,756,889.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,838,400.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,838,400.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,455,972.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,455,972.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,617,571.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,097.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,000,097.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,000,097.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 672,375.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,702,184.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,771,329.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,069,144.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大元泵业_2024年一季报资产负债表 | 大元泵业_2024年一季报利润表 |