大元泵业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,675,227.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,681,121.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,395,352.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,432,751,701.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,487,961.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,025,917.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,872,597.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,955,216.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,341,692.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,410,009.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,356.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 455,040.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,496,397.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,830,151.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,830,151.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,333,754.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,744,040.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,078,885.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,822,925.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,822,925.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,723,858.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,977,188.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,947,596.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,924,784.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大元泵业_2023年三季报资产负债表 | 大元泵业_2023年三季报利润表 |