大元泵业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,987,390.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,576,877.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,957,098.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,521,365.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,063,643.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,631,074.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,648,467.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,603,916.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,947,101.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,574,264.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,845.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,147,845.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,330,025.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,330,025.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,182,180.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -906,549.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,485,535.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,947,596.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,033,433,131.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大元泵业_2023年一季报资产负债表 | 大元泵业_2023年一季报利润表 |