大元泵业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,741,880.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,351,095.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,592,983.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,685,959.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,878,780.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,016,839.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,000,645.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,518,216.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,414,482.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,375,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,463,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,159,480.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,159,480.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,696,080.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,840.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -695,840.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -823,738.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,944,181.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,763,308.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,819,126.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大元泵业_2022年一季报资产负债表 | 大元泵业_2022年一季报利润表 |