日辰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,805,897.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,091.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,672,988.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,150,927.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,658,217.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,284,736.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,343,615.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,437,497.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,235,491.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 572,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,868,608.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,868,608.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,518,037.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,518,037.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -649,428.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,726,775.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,726,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,561,458.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,985,003.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,556,303.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,102,764.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,375,989.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,363.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,217,436.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,062,469.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,279,905.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2024年三季报资产负债表 | 日辰股份_2024年三季报利润表 |