日辰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,753,540.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,953.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,268,494.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,995,368.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,623,417.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,592,830.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,090,207.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,301,823.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,966,670.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 423,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,511,368.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,511,368.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,335,188.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,335,188.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,176,180.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,226,775.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,226,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,561,458.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,158,310.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,556,303.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,276,072.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,049,297.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,223.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,095,777.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,062,469.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,158,247.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,730,950.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,672,545.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,672,545.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,631.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,949,606.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 487,334.25 | |
| 财务费用(元) | 1,895,875.99 | |
| 投资损失(元) | -2,007,094.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,504,211.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,365,383.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,828.76 | |
| 存货的减少(元) | 331,640.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,584,733.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,444,628.79 | |
| 其他(元) | 2,190,018.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,158,247.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,062,469.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,095,777.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2024年中报资产负债表 | 日辰股份_2024年中报利润表 |