日辰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,016,812.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 546,438.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,563,250.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,406,587.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,956,619.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,025,245.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,696,433.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,084,886.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,478,364.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,175,956.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,175,956.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,257,840.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,257,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,918,116.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,226,775.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,226,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,811,458.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,163,168.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,525,126.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,499,752.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,727,022.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,488.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,127,991.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,116,906.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,244,898.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2024年一季报资产负债表 | 日辰股份_2024年一季报利润表 |