日辰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,048,516.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,242,695.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,291,212.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,247,457.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,280,427.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,557,210.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,262,096.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,347,192.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,944,020.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 684,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,332,195.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,367,195.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,398,177.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 748,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 814,398,177.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,030,981.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,600,764.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,600,764.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,289,651.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,983,891.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,545,508.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,944,744.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,837.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,946,868.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,062,469.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,430,642.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,051,658.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,051,658.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 845,349.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,227,518.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,631.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -486,156.17 | |
| 财务费用(元) | 3,126,456.42 | |
| 投资损失(元) | -3,914,450.42 | |
| 递延所得税(元) | -505,127.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -881,617.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 376,490.09 | |
| 存货的减少(元) | 971,864.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,961,242.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,066,914.80 | |
| 其他(元) | 3,004,464.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,062,469.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,946,868.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日辰股份_2023年年报资产负债表 | 日辰股份_2023年年报利润表 |