日辰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,147,713.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 812,330.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,960,044.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,643,247.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,193,809.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,206,036.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,008,173.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,051,266.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,908,777.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,695,964.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,695,964.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,066,620.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,066,620.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,370,656.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,557,646.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,557,646.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,818,107.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,816,466.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,672,074.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,114,427.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,871.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,501,436.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,507,902.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,807,230.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,015,906.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,015,906.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,708.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,341,711.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,631.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -89,948.70 | |
| 财务费用(元) | 2,026,567.65 | |
| 投资损失(元) | -1,892,211.13 | |
| 递延所得税(元) | -499,031.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -511,762.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,731.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,243,223.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,407,381.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,635,220.89 | |
| 其他(元) | 3,392,415.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,507,902.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,501,436.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2023年中报资产负债表 | 日辰股份_2023年中报利润表 |