日辰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,567,883.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,564.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,167,448.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,019,820.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,099,482.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,581,284.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,795,357.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,495,945.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,671,502.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,308.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,170,308.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,256,001.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,256,001.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,085,693.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,561,458.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,561,458.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,568,107.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,208,735.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,776,843.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,215,385.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,629,576.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,379,761.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2023年一季报资产负债表 | 日辰股份_2023年一季报利润表 |