日辰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,483,243.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,276,762.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,953,952.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,713,958.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,353,805.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,357,173.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,661,754.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,021,485.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,394,218.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,319,740.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,069,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,049,387.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,348.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,078,131,735.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,671,973.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 937,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,671,973.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,540,237.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,761,279.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,761,279.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,943,172.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,595,413.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,709,135.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,052,144.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,969.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,835,616.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,173,721.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,060,481.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,221,846.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,221,846.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 424,152.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,890,038.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,103.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 780,400.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -216,493.15 | |
| 财务费用(元) | 3,026,891.97 | |
| 投资损失(元) | -6,992,107.24 | |
| 递延所得税(元) | 184,855.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -661,469.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 846,325.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,312,866.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,777,969.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,697,216.78 | |
| 其他(元) | 4,200,939.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,009,338.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,173,721.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,835,616.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日辰股份_2022年年报资产负债表 | 日辰股份_2022年年报利润表 |