日辰股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,984,843.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,310,128.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,294,971.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,826,602.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,072,491.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,238,884.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,545,989.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,683,967.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 894,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,526,818.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 901,526,818.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,947,395.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 792,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,947,395.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,420,577.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,443,172.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,443,172.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,460,119.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,472,220.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,932,340.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,489,168.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,658.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 628,600.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,173,721.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,802,322.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日辰股份_2022年三季报资产负债表 | 日辰股份_2022年三季报利润表 |