日辰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,435,615.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,991.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,132,606.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,747,121.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,884,827.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,748,251.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,056,635.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,436,836.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,695,769.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 574,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,019,702.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,019,702.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,935,742.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,935,742.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,083,959.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,443,172.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,443,172.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,210,119.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,397,380.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,664,829.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,221,657.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,379.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,561,451.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,173,721.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,735,173.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,540,224.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,259,431.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,259,431.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,798.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,710.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,103.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,671.23 | |
| 财务费用(元) | 1,388,589.84 | |
| 投资损失(元) | -4,732,571.66 | |
| 递延所得税(元) | -409,065.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,333.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,732.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,851,333.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,869,389.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,031,383.48 | |
| 其他(元) | 2,374,470.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,735,173.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,173,721.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,561,451.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2022年中报资产负债表 | 日辰股份_2022年中报利润表 |