日辰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,116,653.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,514.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,847,167.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,159,458.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,805,884.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,993,226.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,997,727.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,956,296.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,866,041.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,866,041.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,173,243.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,173,243.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,307,202.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,281.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,094,281.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,094,281.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,743.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,482,643.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,173,721.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,656,365.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辰股份_2022年一季报资产负债表 | 日辰股份_2022年一季报利润表 |