日辰股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,250,730.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,767,918.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 254,018,648.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,881,518.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,875,736.32 | |
支付的各项税费(元) | 33,921,825.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,537,290.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 181,216,370.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,802,278.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 111,222.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,111,222.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,003,059.15 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,003,059.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,891,836.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,447.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,908,993.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 101,122,724.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 134,031,718.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,807,132.65 | |
资产减值准备(元) | 552,630.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,907,490.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,907,490.82 | |
无形资产摊销(元) | 216,958.92 | |
财务费用(元) | 1,447.47 | |
投资损失(元) | -111,222.22 | |
递延所得税(元) | -83,010.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -83,010.29 | |
存货的减少(元) | -2,025,976.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,671,494.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,208,322.12 | |
现金的期末余额(元) | 134,031,718.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 101,122,724.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,908,993.80 | |
公告日期 | 2019-08-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 日辰股份_2018年年报资产负债表 | 日辰股份_2018年年报利润表 |