蔚蓝生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 978,817,270.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,628,708.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,981,913.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,427,892.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,577,249.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,962,134.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,735,476.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,951,216.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,226,077.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,201,814.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,236,443.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,824.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,249,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,506,267.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,956,067.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 586,399,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,590,067.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,083,800.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,362,488.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,362,488.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 457,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,475,911.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,357,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,698,482.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,524,393.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,838,094.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,956,109.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,720,947.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,677,056.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝生物_2024年三季报资产负债表 | 蔚蓝生物_2024年三季报利润表 |