蔚蓝生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,125,190.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,746,743.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,024,355.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,896,289.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,572,093.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,985,893.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,898,194.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,238,187.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,694,368.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,201,921.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,595,907.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,143,584.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,739,492.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,794,350.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 261,287,743.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,317,094.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,577,602.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 523,362,488.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,362,488.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,919,002.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,917,026.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,357,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,836,028.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,526,459.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,150,779.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,720,947.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,871,726.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,310,522.15 | |
| 资产减值准备(元) | 519,852.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,752,216.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,752,216.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,857,036.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,738.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -559,819.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,949,648.34 | |
| 财务费用(元) | 10,251,476.82 | |
| 递延所得税(元) | -887,015.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -723,373.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,642.64 | |
| 存货的减少(元) | -5,092,211.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,569,488.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,621,555.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,871,726.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,720,947.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,150,779.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝生物_2024年中报资产负债表 | 蔚蓝生物_2024年中报利润表 |