蔚蓝生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,717,601.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,839,752.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,555,244.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,112,598.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,954,257.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,477,151.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,845,636.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,343,030.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,620,076.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,507,477.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,106.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,305.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,349,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,749,411.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,410,088.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,449,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,734,088.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,984,676.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,479,971.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,679,971.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,280,028.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,212,125.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,720,947.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,508,822.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝生物_2024年一季报资产负债表 | 蔚蓝生物_2024年一季报利润表 |