蔚蓝生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,700,450.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,604,131.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,937,806.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,242,389.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,320,024.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,915,017.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,424,591.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,990,433.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,650,067.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,592,321.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,775,077.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 929,671.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -204,972.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 698,506,625.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,006,401.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,642,740.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,838,974.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 766,180,739.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,662,454.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,656,052.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,408,219.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 661,268,229.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 674,676,448.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,159,499.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,156,634.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,387,008.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,316,133.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,360,315.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 732,125.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,028,710.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,692,237.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,720,947.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,857,240.43 | |
| 资产减值准备(元) | 6,519,140.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,820,686.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,820,686.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,969,924.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 493,574.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -550.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,004.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,220,190.93 | |
| 财务费用(元) | 15,218,209.81 | |
| 投资损失(元) | -6,416,063.94 | |
| 递延所得税(元) | -4,124,671.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,425,174.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 300,503.76 | |
| 存货的减少(元) | -35,617,466.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,649,331.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,146,501.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,720,947.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,692,237.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,028,710.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蔚蓝生物_2023年年报资产负债表 | 蔚蓝生物_2023年年报利润表 |