蔚蓝生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,565,339.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,209,835.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,448,841.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,224,016.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,755,048.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,619,655.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,525,506.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,102,233.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,002,443.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,221,572.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,698,329.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 587,833,542.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,532,422.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,858,900.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,090,032.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 687,276,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,224,932.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,692,510.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,408,219.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 498,111,519.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,519,738.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,679,822.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,187,008.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,379,822.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,139,915.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,668,977.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,692,237.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,361,214.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝生物_2023年三季报资产负债表 | 蔚蓝生物_2023年三季报利润表 |