蔚蓝生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,380,715.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,365,086.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,007,713.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,753,516.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,465,202.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,968,518.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,100,953.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,610,728.50 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,145,402.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,608,113.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,726,312.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 490,733,542.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,460,405.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,432,787.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 542,426,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,858,787.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,398,381.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,268,019.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 343,119,594.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,387,613.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,368,765.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,668,765.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,718,848.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,928,580.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,692,237.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,620,817.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,879,427.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,455,158.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,455,158.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,174,311.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,299.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -550.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,676,609.42 | |
| 财务费用(元) | 5,664,965.81 | |
| 递延所得税(元) | 879,258.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 792,777.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,480.34 | |
| 存货的减少(元) | 10,962,117.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,609,929.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,164,575.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,620,817.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,692,237.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,928,580.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝生物_2023年中报资产负债表 | 蔚蓝生物_2023年中报利润表 |