蔚蓝生物 (603739.SH)

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蔚蓝生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 594,380,715.79       
 收到的税费返还(元) 1,365,086.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 35,007,713.97       
 经营活动现金流入小计(元) 630,753,516.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 309,465,202.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 115,968,518.44       
 支付的各项税费(元) 47,100,953.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 137,610,728.50       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 610,145,402.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,608,113.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,726,312.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 550.46       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 490,733,542.44       
 投资活动现金流入小计(元) 495,460,405.75       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 81,432,787.52       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 542,426,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 623,858,787.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -128,398,381.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,268,019.20       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,650,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 343,119,594.19       
 筹资活动现金流入小计(元) 351,387,613.39       
 偿还债务支付的现金(元) 127,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,368,765.31       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 10,680,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 171,668,765.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 179,718,848.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 71,928,580.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 207,692,237.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 279,620,817.25       
补充资料:       
 净利润(元) 36,879,427.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,455,158.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,455,158.97       
 无形资产摊销(元) 4,174,311.14       
 长期待摊费用摊销(元) 257,299.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -550.46       
 公允价值变动损失(元) -4,676,609.42       
 财务费用(元) 5,664,965.81       
 递延所得税(元) 879,258.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) 792,777.97       
 递延所得税负债增加(元) 86,480.34       
 存货的减少(元) 10,962,117.37       
 经营性应收项目的减少(元) -8,609,929.20       
 经营性应付项目的增加(元) -54,164,575.85       
 现金的期末余额(元) 279,620,817.25       
 减:现金的期初余额(元) 207,692,237.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 71,928,580.18       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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