蔚蓝生物_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,842,337.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,590,321.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,103,809.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,536,468.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,039,135.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,656,487.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,501,811.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,581,497.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,778,932.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,757,535.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,511,125.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,825,131.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,444,676.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,707,310.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 473,432,673.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,939,984.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,495,308.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,928,248.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,290,759.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,150,021.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,219,008.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,880,991.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,856,780.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,761,502.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,904,722.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,486,404.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,632,200.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,632,200.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,772,961.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,209.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,727.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,586,689.04 | |
| 财务费用(元) | 2,655,032.86 | |
| 递延所得税(元) | -250,511.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,355.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 140,843.18 | |
| 存货的减少(元) | -16,805,198.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,886,979.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,503,374.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,904,722.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,761,502.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,856,780.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蔚蓝生物_2022年中报资产负债表 | 蔚蓝生物_2022年中报利润表 |