三棵树_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,550,515,982.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,567,909,509.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,118,425,492.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,953,305,711.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,674,311,639.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,309,319.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,372,355.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,202,299,026.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 916,126,466.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,031.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,156,031.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 726,506,634.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,506,635.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -753,350,603.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,479,802,690.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,484,553.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,634,287,244.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,989,621,432.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,184,826.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,368,683.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,464,174,941.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,112,302.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,781.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,964,946.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,182,474.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,147,420.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2024年三季报资产负债表 | 三棵树_2024年三季报利润表 |