三棵树_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,719,295,328.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,109,992,304.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,829,287,633.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,942,656,702.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,201,670,439.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,296,321.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,454,403,638.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,871,027,102.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,739,468.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,576.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,044,576.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 598,735,579.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,735,579.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,691,002.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,002,710,246.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,316,013.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,057,026,259.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,254,102,118.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,042,299.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,168,844.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,578,313,262.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,712,997.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,289.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,775,763.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,614,139.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,838,375.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,953,189.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,087,062.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,992,866.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,992,866.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,045,967.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,853,023.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,162,940.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 515,763.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -124,431.12 | |
| 财务费用(元) | 97,778,591.88 | |
| 投资损失(元) | 5,379,345.69 | |
| 递延所得税(元) | -101,189,378.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,928,211.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,261,166.08 | |
| 存货的减少(元) | -51,102,111.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -492,422,091.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,678,859.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,838,375.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 766,614,139.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,775,763.30 | |
| 公告日期 | 2024-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2024年中报资产负债表 | 三棵树_2024年中报利润表 |