三棵树_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,790,766,851.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 699,073,497.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,489,840,348.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,254,667,102.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,913,346.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,937,478.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 712,230,674.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,753,748,601.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,908,253.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,024,732.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,024,732.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,024,732.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,596,404,213.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,088.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,596,439,302.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,210,131,607.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,812,771.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,997,880.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,303,942,259.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,497,042.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,033.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,404,908.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,614,139.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,209,230.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2024年一季报资产负债表 | 三棵树_2024年一季报利润表 |