三棵树_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,661,300,068.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,369,142.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,182,669,211.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,709,177,119.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,054,153,222.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 883,660,658.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,127,617,458.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,774,608,459.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,408,060,752.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,614,204.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,614,204.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,556,653.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,463,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 956,780,253.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,166,048.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,582,381,026.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,439,295.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,061,820,322.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,678,780,274.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,734,101.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,155,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,853,926.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,556,368,302.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,547,980.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,613.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,327,109.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,287,029.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,614,139.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,385,966.06 | |
| 资产减值准备(元) | 156,662,232.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,944,975.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,944,975.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,090,203.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,565,196.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,663,927.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,666,280.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,311.92 | |
| 财务费用(元) | 211,516,978.06 | |
| 投资损失(元) | 1,510,933.14 | |
| 递延所得税(元) | -169,111,344.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,904,032.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,792,688.47 | |
| 存货的减少(元) | -95,303,466.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,086,538.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 409,265,836.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,133,411.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 766,614,139.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,287,029.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,327,109.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三棵树_2023年年报资产负债表 | 三棵树_2023年年报利润表 |