三棵树_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,092,357,555.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,102,754.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,366,460,310.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,318,944,879.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,495,971,534.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,817,460.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,876,350.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,768,610,224.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,850,086.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,850,450.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,022,849.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 857,873,300.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,391,551.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,008,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,160,091.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -636,286,791.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,155,947,223.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,316,723.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,631,263,947.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,683,006,346.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,149,967.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,754,236.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,393,910,549.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,353,397.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,257.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,996,950.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,287,029.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,283,980.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2023年三季报资产负债表 | 三棵树_2023年三季报利润表 |