三棵树_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,898,580,876.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,101,785.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,004,682,662.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,436,190,585.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,229,041.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,509,430.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,535,188.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,467,464,245.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -462,781,582.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,015,840.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,767.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,222,607.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,155,320.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,155,320.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,932,713.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,759,385,847.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,418,348.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,990,804,195.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,997,480.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,065,431.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,946,116.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,251,009,028.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 739,795,166.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,282.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,146,153.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,287,029.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,433,182.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2023年一季报资产负债表 | 三棵树_2023年一季报利润表 |