三棵树_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,542,545,011.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,764,642.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 986,246,647.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,691,556,301.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,113,812,475.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,925,634,976.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,464,086.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,101,650,957.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,735,562,495.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 955,993,805.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,139,205.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,139,205.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 935,071,638.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,650,674.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,464,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,233,186,313.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,047,107.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,748,260,784.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,648,121.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,354,908,905.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,496,990,287.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,244,880.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,526,512.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,160,761,679.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,147,225.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,306.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,976,617.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,310,412.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,287,029.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 310,034,488.59 | |
| 资产减值准备(元) | 87,597,671.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,007,051.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,007,051.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,756,446.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,639,984.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -706,562.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 861,376.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 333,010.00 | |
| 财务费用(元) | 181,903,429.32 | |
| 投资损失(元) | 4,183,233.92 | |
| 递延所得税(元) | -89,303,359.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,091,331.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,212,028.02 | |
| 存货的减少(元) | -102,543,584.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -630,707,826.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 654,914,112.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 41,963,542.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,287,029.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,310,412.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,976,617.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三棵树_2022年年报资产负债表 | 三棵树_2022年年报利润表 |