三棵树_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,483,818,044.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,179,985.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,344,683.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,831,342,713.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,545,252,263.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,454,517,179.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,759,468.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,633,790.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,291,162,701.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,510.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,904.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,182,415.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,897,938.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,989,707.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 74,704,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,591,645.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,409,230.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,318,351,097.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,312,805.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,663,903.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,810,728,482.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,164,046.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,449,077.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,693,341,606.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,322,297.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -174,749.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,081,670.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,310,412.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,228,741.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2022年三季报资产负债表 | 三棵树_2022年三季报利润表 |