三棵树_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,305,971,066.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,630,144.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,945,648.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,607,546,859.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,561,076,242.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,075,931,948.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,677,844.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,872,118.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,451,558,154.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,988,705.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,222.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,904.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,124,127.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,053,049.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,364,519.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 74,704,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,121,569.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,997,442.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,660,284,580.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,644,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,136,929,180.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,074,478,156.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,365,112.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,121,418.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,964,686.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,964,494.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,167.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,812,589.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,310,412.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,123,002.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,956,996.74 | |
| 资产减值准备(元) | 4,086,000.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,981,258.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,981,258.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,845,175.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,227,878.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -529,230.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,018,049.58 | |
| 财务费用(元) | 91,986,883.80 | |
| 投资损失(元) | 1,488,231.99 | |
| 递延所得税(元) | -39,354,762.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,748,748.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -606,014.04 | |
| 存货的减少(元) | -207,889,277.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,257,812.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,707,620.36 | |
| 其他(元) | 6,152,165.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,123,002.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,310,412.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,812,589.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2022年中报资产负债表 | 三棵树_2022年中报利润表 |