三棵树_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,579,417,780.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,816,880.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,727,234,660.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,480,601,712.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 592,773,322.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,355,029.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 880,083,565.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,024,813,630.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,483.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,078,483.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,691,542.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,232,748.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,924,290.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,845,807.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,108,991,143.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,439,641,143.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,119,470.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,505,877.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,425,348.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,215,795.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,775.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,792,794.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,310,412.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,103,206.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棵树_2022年一季报资产负债表 | 三棵树_2022年一季报利润表 |