鸣志电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,175,237.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,662,849.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,101,171.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,939,257.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,239,414.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,072,927.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,567,952.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,622,223.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,502,517.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,436,740.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,766,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,868.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,907,118.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,782,213.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,298,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,080,963.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,173,845.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,362,529.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,362,529.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,500,198.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,614,469.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,001,328.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,115,997.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,246,532.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,578,217.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,087,644.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,593,361.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,681,006.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,366,543.89 | |
| 资产减值准备(元) | 28,818,802.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,329,579.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,329,579.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,014,936.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,705,147.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,557.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 968,863.27 | |
| 财务费用(元) | -8,178,321.79 | |
| 投资损失(元) | 195,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -16,484,362.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,158,330.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326,031.79 | |
| 存货的减少(元) | 21,946,124.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,367,444.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,329,198.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 647,681,006.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 549,593,361.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,087,644.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸣志电器_2024年中报资产负债表 | 鸣志电器_2024年中报利润表 |