鸣志电器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,837,360.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,022,865.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,666,134.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,526,360.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,253,214.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,419,404.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,070,254.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,479,777.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,222,650.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,303,710.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,971.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,674,458.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,679,429.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,562,844.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,115,797.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,678,641.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,999,212.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,988,639.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,988,639.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,849.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,747,309.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,028,158.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,960,480.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,408,894.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,673,872.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,593,361.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,267,234.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸣志电器_2024年一季报资产负债表 | 鸣志电器_2024年一季报利润表 |