鸣志电器_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,062,880,444.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,632,073.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,733,476.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,163,245,995.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,415,419.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 674,250,209.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,566,754.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,225,485.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,019,457,869.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,788,125.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,575,232.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,802.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,607,423.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,599,459.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,842,640.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,870,638.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,424,348.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,137,627.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,461,832.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,397,778.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 175,170,467.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,568,246.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,887,461.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,016,836.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,904,297.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,336,051.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,636,231.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,550,137.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,143,323.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,693,460.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸣志电器_2023年三季报资产负债表 | 鸣志电器_2023年三季报利润表 |