鸣志电器_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,430,361,646.33 | |
收到的税费返还(元) | 43,983,203.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,837,840.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,488,182,690.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,048,529.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,761,263.55 | |
支付的各项税费(元) | 89,701,191.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,095,716.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,388,606,701.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,575,989.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,437,936.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,960.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,607,423.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 283,451,320.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,847,478.15 | |
投资支付的现金(元) | 33,137,296.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,170,212.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,154,986.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,296,333.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 131,158,804.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 131,158,804.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,565,032.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,452,084.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 241,017,117.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,858,312.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,198,758.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,212,768.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 557,143,323.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 657,356,091.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 53,871,133.50 | |
资产减值准备(元) | 10,690,553.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,448,842.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,448,842.80 | |
无形资产摊销(元) | 4,630,116.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,190,344.90 | |
固定资产报废损失(元) | 306,882.15 | |
公允价值变动损失(元) | 2,637,660.00 | |
财务费用(元) | -4,054,154.57 | |
投资损失(元) | 411,100.00 | |
递延所得税(元) | -13,619,823.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,523,995.27 | |
递延所得税负债增加(元) | -95,828.59 | |
存货的减少(元) | 32,270,801.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 143,387,144.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -175,031,096.74 | |
其他(元) | 3,660,275.30 | |
现金的期末余额(元) | 657,356,091.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 557,143,323.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,212,768.37 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鸣志电器_2023年中报资产负债表 | 鸣志电器_2023年中报利润表 |