博迈科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,113,307,936.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,815,120.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,979,307.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,197,102,364.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 945,086,058.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,948,745.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,933,742.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,966,417.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,934,963.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,832,599.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,867,777.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,436.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,027,213.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,987,478.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,987,478.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,960,265.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,396,482.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,686,046.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 883,082,529.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,082,529.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,436,086.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -701,311,479.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,522,148.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,309,210,669.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博迈科_2024年三季报资产负债表 | 博迈科_2024年三季报利润表 |