博迈科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,635,872.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,759,152.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,092,922.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,487,948.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,676,388.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,416,091.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,096.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,558,886.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,994,462.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,506,514.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,217,777.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,443.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,250,221.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,007,946.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,007,946.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,757,725.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,779,628.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,672,536.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,452,164.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,452,164.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,002,869.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,719,274.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,522,148.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,634,802,874.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博迈科_2024年一季报资产负债表 | 博迈科_2024年一季报利润表 |